/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$74.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.8%
ROIC ?
39.1%
Значение DCF ?
159.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
146
2026-02-03 → 2026-09-08
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
145 дней
Годовая волатильность ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.3
04.02.2026 → 08.09.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%6.34
Historik%5.95
Cornish-Fisher%5.75
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (101.13), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 101.13
TRAMA: 112.7923
Разница: %-10.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.7
Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 12.4x
F/K 13.5x — sektör medyanının (12.4x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.26x
Сектор: 1.75x
PD/DD 3.26x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (8.0x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.6x
Faiz karşılama 65.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.4
Net kâr yıllık %15.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (100.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 101.47 | PD/DD hedefi: 58.74 | EV/EBITDA hedefi: 92.22 | DCF hedefi: 159.28
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%39.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 65.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.1
ROIC (%39.1) sermaye maliyetini 29.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.28
DCF modeli 159.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 101.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$74.0
Graham içsel değer: HK$74.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x
vs 12.4x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.26x
vs 1.75x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 8.0x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.1
vs %9.9 WACC
ROIC 29.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.0
vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9980 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.