/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
HK$74.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.0 arttı (HK$1.5B → HK$1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$9.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.8B) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.3 arttı (HK$1.9B → HK$2.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
176 дней
Годовая волатильность ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.4
04.02.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%5.97
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.4%
ROIC ?
39.1%
Значение DCF ?
161.38
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.0 artarak 1.9B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.4
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (7.7B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.7
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK çeyreklik %+30.3 büyüdü (2.4B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.7
Toplam borç %-16.1 azaldı → 7.1B HKD
Net nakit pozisyonunda: -9.9B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 17.0B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.9B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B HKD
ROE: %8.3
ROA: %4.5
Toplam varlıklar: 42.0B HKD (%-2.9)
Özkaynak: 22.9B HKD (%-4.8)
İşletme kârı pozitif: 2.2B HKD
İşletme kârı büyüme: %+20.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 91.8x (Faiz: 26.6M HKD)
Ödenmiş sermaye: 734.2M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.7B HKD
CAPEX: 627.8M HKD (Hasılatın %8.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 108.59 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%24.6
Маржа чистой прибыли %24.6 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +3.2 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%31.7
Маржа EBITDA %31.7 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%49.7
Валовая прибыль на выручку %49.7. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%20.4
TTM свободный денежный поток составляет %20.4'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
12.5x
Сектор: 12.4x
F/K 12.5x — медианы сектора (12.4x) %1 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
3.02x
Сектор: 1.54x
PD/DD 3.02x — медианы сектора %96 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 8.0x — медианы сектора (7.2x) %10 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.58x
Текущий коэффициент 1.58x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
1.0x
Чистый долг/EBITDA 1.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.31x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
65.6x
Покрытие процентов 65.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+11.3
Выручка г/г %11.3 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+15.4
Чистая прибыль г/г %15.4 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
67/100
Хорошая надёжность (67/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+2.4%
Плюс %2.4 ожидаемая стоимость (96.32) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 101.74 | Целевой P/B: 51.86 | Целевой EV/EBITDA: 85.26 | Целевой DCF: 161.38
Оценка Дамодарана
71/100
Сильная оценка Дамодарана (71/100). ROIC (%39.1) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 65.6x — сильно. Долг/EBITDA 1.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 90/100 | Обслуживание долга: 89/100 | Качество: 100/100
ROIC - Рентабельность капитала
%39.1
ROIC (%39.1) стоимость капитала 29.2 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.8
DCF Дисконтированный денежный поток
161.38
DCF modeli 161.38 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %71.6 недооценён.
Текущая цена: 94.05
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$74.2
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.5x
vs 12.4x
Медианы сектора %1 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.02x
vs 1.54x
По сравнению с сектором %96 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.0x
vs 7.2x
По сравнению с сектором %10 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.1
vs %9.8 WACC
ROIC 29.2 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%22.0
vs %28.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %22.0
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (94.05), линии TRAMA-99 %13.4 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 94.05
TRAMA: 108.59
Разница: %-13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9980 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.