9980

Tüketim Ürünleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

101.13

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

70/100

Dalio Risk ?

92/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

HK$74.0

Pahalı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-0.8%

ROIC ?

39.1%

قيمة DCF ?

159.28

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

146

2026-02-03 → 2026-09-08

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

145 أيام

التقلب السنوي ?

%57.5

VaR 95% ?

%6.34

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.80

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.57

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%52.3

04.02.2026 → 08.09.2026

الانحراف ?

0.48

Parametrik%6.34

Historik%5.95

Cornish-Fisher%5.75

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (101.13), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 101.13

TRAMA: 112.7923

الفرق: %-10.3

الربحية

Net Kâr Marjı %24.6

Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.6

ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %31.7

FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %49.7

Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

التقييم

F/K Oranı 13.5x القطاع: 12.4x

F/K 13.5x — sektör medyanının (12.4x) %9 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 3.26x القطاع: 1.75x

PD/DD 3.26x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 8.7x القطاع: 8.0x

EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (8.0x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 1.58x

Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.31x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 65.6x

Faiz karşılama 65.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3

Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.4

Net kâr yıllık %15.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-0.8%

Eksi %0.8 beklenen değer (100.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 101.47 | PD/DD hedefi: 58.74 | EV/EBITDA hedefi: 92.22 | DCF hedefi: 159.28

Damodaran Değerleme

70/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%39.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

92/100

Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 65.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%39.1

ROIC (%39.1) sermaye maliyetini 29.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

159.28

DCF modeli 159.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 101.13

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$74.0

Graham içsel değer: HK$74.0. Pahalı

Pahalı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.5x vs 12.4x

Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.26x vs 1.75x

Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.7x vs 8.0x

Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%39.1 vs %9.9 WACC

ROIC 29.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%22.0 vs %28.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %22.0

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

نسبة السعر/الأرباح ?

نسبة السعر/القيمة الدفترية ?

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?

صافي رأس المال العامل ?

النسبة الجارية ?

9980 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.