9973Chery Automobile Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
23.38
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Сильный
Graham ?
HK$29.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$5.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$31.6B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$5.5B) ama FCF negatif (-HK$1.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.0
VaR 95% ?
%4.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
22.04.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%4.02
Historik%3.59
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+43.8%
ROIC ?
52.7%
Значение DCF ?
27.25
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.64 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %5.9
Маржа чистой прибыли %5.9 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %18.4
ROE %18.4 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %9.0
Маржа EBITDA %9.0 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %14.5
Валовая прибыль на выручку %14.5. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.8
TTM свободный денежный поток составляет %1.8'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 6.1x Сектор: 10.8x
F/K 6.1x — медианы сектора (10.8x) %44 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.28x Сектор: 1.60x
PD/DD 2.28x — медианы сектора (1.60x) %42 выше.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 3.0x — медианы сектора (7.4x) %59 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.05x
Текущий коэффициент 1.05x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 0.7x
Чистый долг/EBITDA 0.7x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.40x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 16.3x
Покрытие процентов 16.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+17.6
Выручка г/г %17.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+31.8
Чистая прибыль г/г %31.8 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 5.0B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
77/100
Очень высокий балл надёжности (77/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+43.8%
Плюс %43.8 ожидаемая стоимость (33.61) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 42.43 | Целевой P/B: 18.07 | Целевой EV/EBITDA: 57.28 | Целевой DCF: 27.25
Оценка Дамодарана
78/100
Сильная оценка Дамодарана (78/100). ROIC (%52.7) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
78/100
Низкий долговой риск (78/100). Коэффициент покрытия процентов 16.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.7x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 87/100 | Обслуживание долга: 76/100 | Качество: 86/100
ROIC - Рентабельность капитала
%52.7
ROIC (%52.7) стоимость капитала 43.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.6
DCF Дисконтированный денежный поток
27.25
DCF (27.25) около текущей цены (%+16.6) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 23.38
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
7/9
Сильный Piotroski F-Score (7/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
HK$29.8
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$29.8. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
6.1x vs 10.8x
Медианы сектора %44 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.28x vs 1.60x
По сравнению с сектором %42 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
3.0x vs 7.4x
По сравнению с сектором %59 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%52.7 vs %9.6 WACC
ROIC 43.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.3 vs %9.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.3
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (23.38), линии TRAMA-99 %15.4 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 23.38
TRAMA: 27.64
Разница: %-15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9973 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.