9969InnoCare Pharma Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
12.32
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$7.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$189M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+245.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+135.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.1. Her 100HK$ satıştan 27HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$6.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.77x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.9
VaR 95% ?
%5.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.7
08.10.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.50
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.5%
ROIC ?
24.7%
Значение DCF ?
4.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-5.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.97 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.9
FAVÖK marjı %34.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %92.0
Hasılat başına brüt kâr %92.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 28.0x Сектор: 20.0x
F/K 28.0x — sektör medyanının (20.0x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.33x Сектор: 2.38x
PD/DD 2.33x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.8x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (11.7x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.77x
Cari oran 5.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+135.3
Hasılat yıllık %135.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+245.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (9.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.10 | PD/DD hedefi: 12.44 | EV/EBITDA hedefi: 9.49 | DCF hedefi: 4.04
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%24.7) – WACC (%9.1) farkı +15.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.7
ROIC (%24.7) sermaye maliyetini 15.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.04
DCF (4.04) güncel fiyatın %66.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$7.0
Graham içsel değer: HK$7.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.0x vs 20.0x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.33x vs 2.38x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x vs 11.7x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.7 vs %9.1 WACC
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.1 vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.32), TRAMA-99 çizgisi (12.97) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12.32
TRAMA: 12.97
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9969 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.