/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$548.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$2.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-198.4 geriledi (HK$2.9B → -HK$2.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-150.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$34.1B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-144.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+172.5 artabilir (-HK$2.9B → HK$2.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.4
13.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.93
Parametrik%4.25
Historik%3.20
Cornish-Fisher%4.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.9%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
450.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-198.4 düşerek -2.9B HKD oldu
Yıllık net kâr %-150.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.4 düştü (18.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.8
Net kâr marjı negatif: %-15.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-144.8 düştü (-2.5B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-13.4
Toplam borç %-14.0 azaldı → 31.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -34.1B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 65.7B HKD
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 303.8B HKD (%-1.6)
Özkaynak: 186.7B HKD (%-3.6)
İşletme kârı negatif: -1.7B HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 137.2M HKD
Ödenmiş sermaye: 629.7M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 35.4B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-29.3
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 341.49 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-15.7
Net kâr marjı %-15.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -31.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-13.4
FAVÖK marjı %-13.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 14.1x
F/K 7.1x — sektör medyanının (14.1x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 2.22x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (8.4x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.7x
Faiz karşılama 58.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-150.7
Net kâr yıllık %-150.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (407.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 155.27 | PD/DD hedefi: 646.13 | EV/EBITDA hedefi: 571.04 | DCF hedefi: 450.25
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.1) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 58.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
450.25
DCF modeli 450.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 309.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$548.4
Graham içsel değer: HK$548.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x
vs 14.1x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.22x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 8.4x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %8.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.9
vs %47.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (315.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 315.00
TRAMA: 341.49
Разница: %-7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9961 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.