/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+84.3%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
587.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1320
2021-04-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.9
13.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-1.78
Parametrik%4.20
Historik%3.17
Cornish-Fisher%4.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (359.20), TRAMA-99 çizgisi (355.37) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 359.2
TRAMA: 355.3711
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 6.4x
F/K 1.9x — sektör medyanının (6.4x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 2.18x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.1x
Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.3%
Artı %84.3 beklenen değer (661.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1077.60 | PD/DD hedefi: 731.35 | EV/EBITDA hedefi: 556.65 | DCF hedefi: 587.69
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%10.8) – WACC (%8.6) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
587.69
DCF modeli 587.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 359.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 6.4x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 2.18x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.2x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %8.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9961 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.