/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$87.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$357M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.0 geriledi (NT$650M → NT$357M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.9 arttı (NT$4.6B → NT$5.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %33.2 → %20.0 (-13.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.00x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+40.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$357M) ama FCF negatif (-NT$7.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.1
30.09.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%4.31
Historik%4.36
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.0%
ROIC ?
11.5%
Значение DCF ?
255.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-45.0 düşerek 357.2M TWD oldu
Yıllık net kâr %-35.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+22.9 büyüdü (5.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.6)
Brüt kâr marjı düşük: %20.0
Brüt marj değişimi: %-13.2 puan
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK çeyreklik %-24.5 düştü (1.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.2
Toplam borç %+40.4 arttı → 25.0B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 11.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.12x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %-10.8 azaldı → 13.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -7.6B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+17.7 büyüdü → 58.1B TWD
Özkaynak: 11.8B TWD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 926.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.9x (Faiz: 83.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 246.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %159.8 (9.0B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.56 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-53.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-53.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 30.7x
F/K 13.6x — sektör medyanının (30.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.01x
Сектор: 3.70x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (16.6x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
25.5x
Faiz karşılama 25.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.6
Hasılat yıllık %41.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.6
Net kâr yıllık %-35.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.0%
Artı %109.0 beklenen değer (184.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213.22 | PD/DD hedefi: 168.88 | EV/EBITDA hedefi: 239.84 | DCF hedefi: 255.01
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%11.5) – WACC (%6.2) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 25.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255.01
DCF modeli 255.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %188.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 88.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$87.0
Graham içsel değer: NT$87.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x
vs 30.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 3.70x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 16.6x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %6.2 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4
vs %34.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (87.40), TRAMA-99 çizgisinin %26.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 87.40
TRAMA: 118.56
Разница: %-26.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9958 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.