/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+116.7%
ROIC ?
11.8%
DCF Мәні ?
2,284.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4524
2008-03-12 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.3
11.08.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%4.45
Historik%4.40
Cornish-Fisher%4.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (94.80), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 94.8
TRAMA: 126.9691
Айырмашылық: %-25.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 9.7x
F/K 3.6x — sektör medyanının (9.7x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 3.48x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.7x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.98x
Borç/Özkaynak 1.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
23.0x
Faiz karşılama 23.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.7%
Artı %116.7 beklenen değer (205.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 256.94 | PD/DD hedefi: 189.35 | EV/EBITDA hedefi: 243.93 | DCF hedefi: 284.40
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 23.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,284.89
DCF modeli 2284.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2310.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 94.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 9.7x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 3.48x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.7x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %7.4 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9958 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.