9957

🇹🇼 Tayvan Borsası
5.73
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
11/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$5.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-229.4 geriledi (-NT$1.6B → -NT$5.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-229.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+299.6 arttı (NT$9.6B → NT$38.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+299.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.96x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-244.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-59.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+69.3 artabilir (-NT$5.1B → -NT$1.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.4
21.04.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
4.26
Parametrik%5.53
Historik%3.42
Cornish-Fisher%-2.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.8%
ROIC ?
-9.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-229.4 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+299.6)
Brüt kâr marjı düşük: %-8.1
Net kâr marjı negatif: %-13.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-8.9
Toplam borç: 39.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 38.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.01x
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 627.7M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -3.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-39.3 — zarar var
ROA düşük: %-8.4
Ödenmiş sermaye: 3.2B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -12.8B TWD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.30 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-13.4
Net kâr marjı %-13.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-59.3
ROE %-59.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-8.9
FAVÖK marjı %-8.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-8.1
Hasılat başına brüt kâr %-8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.42x Сектор: 2.66x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 3.01x
Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -5.0x
Faiz karşılama -5.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+299.6
Hasılat yıllık %299.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-229.4
Zarar %229.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.8%
Artı %27.8 beklenen değer (7.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.47
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
11/100
Yüksek borç riski (11/100). Faiz karşılama oranı -5.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.3
ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.42x vs 2.66x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.3 vs %6.1 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.6 vs %-9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.73), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.73
TRAMA: 6.30
Разница: %-9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9957 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.