9957

Madencilik

🇹🇼 Tayvan Borsası

5.77

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

33/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

7/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

43%

Бағалау

Әлеует?

+5.7%

ROIC ?

-7.4%

Қарыз циклі?

Daralma

Деректер

Деректер ?

4568

2007-12-31 → 2026-08-26

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%52.3

VaR 95% ?

%5.39

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.63

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.36

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%37.2

21.04.2026 → 30.07.2026

Асимметрия ?

4.60

Parametrik%5.39

Historik%3.15

Cornish-Fisher%-3.11

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.77), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 5.77

TRAMA: 6.478

Айырмашылық: %-10.9

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 1.44x Сектор: 2.69x

PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 3.01x

Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -10.0x

Faiz karşılama -10.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+5.7%

Artı %5.7 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.53

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

7/100

Yüksek borç riski (7/100). Faiz karşılama oranı -10.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-7.4

ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.0

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

1.44x vs 2.69x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-7.4 vs %6.0 WACC

ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

9957 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.