Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.77), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5.77
TRAMA: 6.478
Difference: %-10.9
PD/DD Oranı
1.44x
Sector: 2.69x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borç / Özkaynak
3.01x
Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-10.0x
Faiz karşılama -10.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.7%
Artı %5.7 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.53
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
7/100
Yüksek borç riski (7/100). Faiz karşılama oranı -10.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.4
ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
9957 — Participation Finance Compliance
Loading…