9957

Madencilik

🇹🇼 Tayvan Borsası

5.73

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

43/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

30/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

11/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

43%

ملخص متانة لوذيان

11/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -NT$5.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-229.4 geriledi (-NT$1.6B → -NT$5.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-229.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+299.6 arttı (NT$9.6B → NT$38.2B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+299.6 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.96x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-244.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Negatif ROE

ROE: %-59.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-11.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+69.3 artabilir (-NT$5.1B → -NT$1.6B).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة

المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات

تاريخ البيانات 2026-10-16

وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

البيانات ?

4596

2007-12-31 → 2026-10-16

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%53.7

VaR 95% ?

%5.53

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.83

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%38.4

21.04.2026 → 16.09.2026

الانحراف ?

4.26

Parametrik%5.53

Historik%3.42

Cornish-Fisher%-2.36

توزيع العوائد

التقييم

إمكانية?

+27.8%

ROIC ?

-9.3%

دورة الديون?

Daralma

تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6

Yıllık net kâr %-229.4 geriledi

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+299.6)

Brüt kâr marjı düşük: %-8.1

Net kâr marjı negatif: %-13.4 — zarar ediyor

FAVÖK marjı düşük: %-8.9

Toplam borç: 39.2B TWD

Net borç hasılatın üzerinde: 38.6B TWD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.01x

Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 627.7M TWD

İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TWD

Serbest nakit akışı negatif: -3.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-39.3 — zarar var

ROA düşük: %-8.4

Ödenmiş sermaye: 3.2B TWD

Net işletme sermayesi negatif: -12.8B TWD — kısa vadeli baskı

Son 7 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.30 TWD

التحليل الأساسي والفني

الربحية

Net Kâr Marjı %-13.4

Net kâr marjı %-13.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-59.3

ROE %-59.3 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-8.9

FAVÖK marjı %-8.9 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %-8.1

Hasılat başına brüt kâr %-8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-12.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

التقييم

PD/DD Oranı 1.42x القطاع: 2.66x

PD/DD 1.42x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 0.55x

Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Borç / Özkaynak 3.01x

Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -5.0x

Faiz karşılama -5.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

Hasılat Büyümesi (YoY) %+299.6

Hasılat yıllık %299.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-229.4

Zarar %229.4 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.5B).

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+27.8%

Artı %27.8 beklenen değer (7.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.47

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

11/100

Yüksek borç riski (11/100). Faiz karşılama oranı -5.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 16/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-9.3

ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.1

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9313 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.42x vs 2.66x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-9.3 vs %6.1 WACC

ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-14.6 vs %-9.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-14.6

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.73), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 5.73

TRAMA: 6.30

الفرق: %-9.1

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

نسبة السعر/الأرباح ?

نسبة السعر/القيمة الدفترية ?

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?

صافي رأس المال العامل ?

النسبة الجارية ?

9957 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.