9957

Madencilik

🇹🇼 Tayvan Borsası

5.77

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

42/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

33/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

7/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

43%

التقييم

إمكانية?

+5.7%

ROIC ?

-7.4%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%52.3

VaR 95% ?

%5.39

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.63

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.36

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%37.2

21.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

4.60

Parametrik%5.39

Historik%3.15

Cornish-Fisher%-3.11

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.77), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 5.77

TRAMA: 6.478

الفرق: %-10.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.44x القطاع: 2.69x

PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Borç / Özkaynak 3.01x

Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -10.0x

Faiz karşılama -10.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+5.7%

Artı %5.7 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.53

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

7/100

Yüksek borç riski (7/100). Faiz karşılama oranı -10.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-7.4

ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.0

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.44x vs 2.69x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-7.4 vs %6.0 WACC

ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

9957 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.