9957

Madencilik

🇹🇼 Tayvan Borsası

5.77

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

33/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

7/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

43%

Değerleme

Potansiyel?

+5.7%

ROIC ?

-7.4%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

4568

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%52.3

VaR 95% ?

%5.39

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.63

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.36

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%37.2

21.04.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

4.60

Parametrik%5.39

Historik%3.15

Cornish-Fisher%-3.11

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.77), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 5.77

TRAMA: 6.478

Fark: %-10.9

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 1.44x Sektör: 2.69x

PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 3.01x

Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -10.0x

Faiz karşılama -10.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+5.7%

Artı %5.7 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.53

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

7/100

Yüksek borç riski (7/100). Faiz karşılama oranı -10.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-7.4

ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.0

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

1.44x vs 2.69x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-7.4 vs %6.0 WACC

ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

9957 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.