/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+112.0%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
411.51
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.2
04.09.2025 → 25.05.2026
Асимметрия ?
1.38
Parametrik%2.57
Historik%2.21
Cornish-Fisher%1.63
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (28.75), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 28.75
TRAMA: 26.6939
Разница: %+7.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
0.6x
Сектор: 7.7x
F/K 0.6x — sektör medyanının (7.7x) %92 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 2.70x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.7x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (60.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 86.25 | PD/DD hedefi: 86.25 | EV/EBITDA hedefi: 27.99 | DCF hedefi: 86.25
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.1) – WACC (%7.6) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
411.51
DCF modeli 411.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1331.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.6x
vs 7.7x
Sektör medyanının %92 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 2.70x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 3.7x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %7.6 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9945 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.