/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$85.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$7.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+172.5 arttı (NT$2.7B → NT$7.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+162.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+55.8 arttı (NT$8.8B → NT$13.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.8. Her 100NT$ satıştan 54NT$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+123.6 arttı (NT$4.0B → NT$9.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+41.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
23.10.2025 → 25.05.2026
Асимметрия ?
1.25
Parametrik%2.45
Historik%2.13
Cornish-Fisher%1.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+116.1%
ROIC ?
3.7%
Значение DCF ?
65.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+172.5 artarak 7.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+162.0
Hasılat çeyreklik %+55.8 büyüdü (13.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.8)
Brüt kâr marjı: %27.1
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %53.8
FAVÖK çeyreklik %+123.6 büyüdü (9.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %65.6
Toplam borç: 63.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 58.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 5.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B TWD
ROE düşük: %4.6
ROA: %2.9
Toplam varlıklar %+24.0 büyüdü → 256.5B TWD
Özkaynak %+41.6 arttı → 160.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+91.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.4x (Faiz: 328.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-16.4
CAPEX: 165.1M TWD (Hasılatın %1.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.16 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%53.8
Net kâr marjı %53.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.6
FAVÖK marjı %65.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.1
Hasılat başına brüt kâr %27.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 18.2x
F/K 5.2x — sektör medyanının (18.2x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 2.84x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (11.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.8
Hasılat yıllık %51.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+162.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.1%
Artı %116.1 beklenen değer (63.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.50 | PD/DD hedefi: 88.50 | EV/EBITDA hedefi: 53.56 | DCF hedefi: 65.46
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%3.7) – WACC (%7.3) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.46
DCF modeli 65.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %121.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$85.5
Graham içsel değer: NT$85.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 18.2x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 2.84x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 11.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %7.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.2
vs %48.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 29.70
TRAMA: 27.16
Разница: %+9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9945 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.