/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
83/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$85.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$7.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+172.5 arttı (NT$2.7B → NT$7.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+162.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+55.8 arttı (NT$8.8B → NT$13.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.8. Her 100NT$ satıştan 54NT$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+123.6 arttı (NT$4.0B → NT$9.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+41.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.0
23.10.2025 → 25.05.2026
الانحراف ?
1.25
Parametrik%2.45
Historik%2.13
Cornish-Fisher%1.60
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+116.1%
ROIC ?
3.7%
قيمة DCF ?
65.46
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+172.5 artarak 7.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+162.0
Hasılat çeyreklik %+55.8 büyüdü (13.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.8)
Brüt kâr marjı: %27.1
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %53.8
FAVÖK çeyreklik %+123.6 büyüdü (9.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %65.6
Toplam borç: 63.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 58.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 5.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B TWD
ROE düşük: %4.6
ROA: %2.9
Toplam varlıklar %+24.0 büyüdü → 256.5B TWD
Özkaynak %+41.6 arttı → 160.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+91.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.4x (Faiz: 328.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-16.4
CAPEX: 165.1M TWD (Hasılatın %1.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.16 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%53.8
Net kâr marjı %53.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.6
FAVÖK marjı %65.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.1
Hasılat başına brüt kâr %27.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.2x
القطاع: 18.2x
F/K 5.2x — sektör medyanının (18.2x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
القطاع: 2.84x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (11.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.8
Hasılat yıllık %51.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+162.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.1%
Artı %116.1 beklenen değer (63.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.50 | PD/DD hedefi: 88.50 | EV/EBITDA hedefi: 53.56 | DCF hedefi: 65.46
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%3.7) – WACC (%7.3) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.46
DCF modeli 65.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %121.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$85.5
Graham içsel değer: NT$85.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.2x
vs 18.2x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 2.84x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 11.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %7.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.2
vs %48.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 29.70
TRAMA: 27.16
الفرق: %+9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9945 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.