/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+27.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.4
26.08.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%2.41
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (86.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 86.8
TRAMA: 78.8796
Айырмашылық: %+10.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 6.3x
F/K 2.8x — sektör medyanının (6.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (3.1x) %234 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
8.8x
Net Borç/EBITDA 8.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.52x
Borç/Özkaynak 5.52x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.2%
Artı %27.2 beklenen değer (110.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 192.56 | PD/DD hedefi: 148.93 | EV/EBITDA hedefi: 26.02
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 6.3x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x
vs 1.95x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 3.1x
Sektörden %234 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9941 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.