/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$128.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+91.6 arttı (NT$664M → NT$1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+85.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.7 arttı (NT$6.9B → NT$8.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %22.3 → %27.4 (+5.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.99x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.3B) ama FCF negatif (-NT$547M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.3 arttı (NT$1.6B → NT$2.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
23.10.2025 → 14.04.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%2.65
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.4%
ROIC ?
8.9%
Значение DCF ?
129.40
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+91.6 artarak 1.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+85.1
Hasılat çeyreklik %+25.7 büyüdü (8.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.1)
Brüt kâr marjı: %27.4
Brüt marj değişimi: %+5.1 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %+46.3 büyüdü (2.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.4
Toplam borç: 23.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.19x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit %+12.5 arttı → 3.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 501.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -546.8M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.4
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 49.3B TWD (%+3.2)
Özkaynak: 19.8B TWD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 1.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+77.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.2x (Faiz: 78.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 295.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+176.3
CAPEX: 1.0B TWD (Hasılatın %12.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 128.39 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
11.7x
Сектор: 23.4x
F/K 11.7x — sektör medyanının (23.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 3.00x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (14.1x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.1
Hasılat yıllık %12.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+85.1
Net kâr yıllık %85.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.4%
Artı %49.4 beklenen değer (191.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 273.70 | PD/DD hedefi: 211.23 | EV/EBITDA hedefi: 223.51 | DCF hedefi: 129.40
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.40
DCF (129.40) güncel fiyatla (%+0.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 128.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$128.6
Graham içsel değer: NT$128.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 3.00x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 14.1x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %7.7 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1
vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (128.00), TRAMA-99 çizgisi (128.39) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 128.00
TRAMA: 128.39
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9939 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.