/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+104.1%
ROIC ?
9.7%
DCF Мәні ?
370.27
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6319
2001-03-05 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.1
08.08.2025 → 14.04.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.76
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (132.50), TRAMA-99 çizgisi (128.27) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 132.5
TRAMA: 128.2729
Айырмашылық: %+3.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 8.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (8.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.98x
Сектор: 2.71x
PD/DD 1.98x — sektör medyanı (2.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.7x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.1%
Artı %104.1 beklenen değer (270.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 378.49 | PD/DD hedefi: 210.50 | EV/EBITDA hedefi: 304.93 | DCF hedefi: 370.27
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.7) – WACC (%8.7) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
370.27
DCF modeli 370.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %179.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 2.71x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 4.7x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %8.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9939 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.