/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+27.8%
ROIC ?
10.5%
DCF Мәні ?
358.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.0
VaR 95% ?
%1.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.5
09.03.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-1.36
Parametrik%1.70
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (55.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 55.0
TRAMA: 57.9598
Айырмашылық: %-5.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 6.4x
F/K 5.3x — sektör medyanına (6.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.07x
Сектор: 2.26x
PD/DD 3.07x — sektör medyanının (2.26x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.5x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.2x
Faiz karşılama 54.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+27.8%
Artı %27.8 beklenen değer (70.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.72 | PD/DD hedefi: 46.36 | EV/EBITDA hedefi: 44.39 | DCF hedefi: 165.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%10.5) – WACC (%11.0) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 54.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
358.68
DCF modeli 358.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %552.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 6.4x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.07x
vs 2.26x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 3.5x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %11.0 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9937 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.