/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$52.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+75.6 arttı (NT$892M → NT$1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+515.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$8.5B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.7 arttı (NT$2.2B → NT$3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
22.06.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%3.55
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+113.1%
ROIC ?
35.1%
Значение DCF ?
644.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+75.6 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+515.9
Hasılat çeyreklik %+19.3 büyüdü (20.5B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.1)
Brüt kâr marjı düşük: %13.7
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK çeyreklik %+39.7 büyüdü (3.1B TWD)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 32.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -8.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.35x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 40.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 757.3M TWD
ROE düşük: %6.5
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 143.5B TWD (%+2.5)
Özkaynak %+15.3 arttı → 23.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+35.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.1x (Faiz: 140.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 942.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+213.8
CAPEX: 319.5M TWD (Hasılatın %1.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 34.08 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.5
ROE %19.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 17.3x
F/K 7.0x — sektör medyanının (17.3x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.70x
Сектор: 3.12x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (12.1x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.1
Hasılat yıllık %-15.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+515.9
Net kâr yıllık %515.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.1%
Artı %113.1 beklenen değer (90.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 96.24 | PD/DD hedefi: 80.92 | EV/EBITDA hedefi: 127.20 | DCF hedefi: 127.20
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%35.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.1
ROIC (%35.1) sermaye maliyetini 27.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
644.76
DCF modeli 644.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1420.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$52.9
Graham içsel değer: NT$52.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 17.3x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x
vs 3.12x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 12.1x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.1
vs %7.7 WACC
ROIC 27.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (43.20), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 43.20
TRAMA: 34.08
Разница: %+26.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9933 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.