/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+138.4%
ROIC ?
488.3%
DCF Мәні ?
4,311.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
22.06.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%3.48
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (42.20), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 42.2
TRAMA: 33.1248
Айырмашылық: %+27.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 6.7x
F/K 1.9x — sektör medyanının (6.7x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 3.20x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (3.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (3.6x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.6x
Faiz karşılama 31.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.4%
Artı %138.4 beklenen değer (100.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.60 | PD/DD hedefi: 100.40 | EV/EBITDA hedefi: 126.60 | DCF hedefi: 126.60
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%488.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 31.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%488.3
ROIC (%488.3) sermaye maliyetini 480.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,311.42
DCF modeli 4311.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10116.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 6.7x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 3.20x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 3.6x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%488.3
vs %8.0 WACC
ROIC 480.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9933 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.