/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
HK$20.7
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
61%
ملخص متانة لوذيان
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$2.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-427.6 geriledi (HK$884M → -HK$2.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-212.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.3 arttı (HK$30.2B → HK$37.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %26.2 → %20.9 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$54.5B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-458.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-2.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+122.0 artabilir (-HK$2.9B → HK$636M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
237 أيام
التقلب السنوي ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%77.2
05.11.2025 → 22.10.2026
الانحراف ?
0.37
Parametrik%5.68
Historik%5.14
Cornish-Fisher%5.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+65.1%
ROIC ?
8.7%
قيمة DCF ?
168.79
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-427.6 düşerek -2.9B HKD oldu
Yıllık net kâr %-212.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+23.3 büyüdü (37.2B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.6)
Brüt kâr marjı: %20.9
Brüt marj değişimi: %-5.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-7.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-458.1 düştü (-3.7B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-10.0
Toplam borç: 6.3B HKD
Net nakit pozisyonunda: -54.5B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %-18.7 azaldı → 60.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 8.4B HKD
ROE negatif: %-6.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 150.3B HKD (%+3.7)
Özkaynak %-9.3 azaldı → 43.9B HKD
İşletme kârı negatif: -1.6B HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 37.0M HKD
Ödenmiş sermaye: 1.7B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-24.0
CAPEX: 1.7B HKD (Hasılatın %4.5'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.22 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-7.8
هامش صافي الربح %-7.8 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -10.7 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-2.7
ROE %-2.7 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-10.0
هامش EBITDA %-10.0 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%20.9
إجمالي الربح لكل إيراد %20.9. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%6.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %6.9'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.23x
القطاع: 1.60x
PD/DD 1.23x — وسيط القطاع (1.60x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
المديونية
النسبة الجارية
1.05x
النسبة الجارية 1.05x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
3.8x
صافي الدين/EBITDA 3.8x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.14x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
8.4x
تغطية الفائدة 8.4x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-26.6
الإيرادات سنوياً %-26.6 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-212.7
صافي الربح سنوياً %-212.7 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
63/100
متانة جيدة (63/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+65.1%
زائد %65.1 القيمة المتوقعة (51.18) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %61.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 40.95 | هدف DCF: 93.00
تقييم دامودارون
65/100
درجة دامودارون متوسطة (65/100). ROIC (%8.7) – WACC (%10.1) الفرق -1.5 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
62/100
مخاطر ديون متوسطة (62/100). نسبة تغطية الفائدة 8.4x — قوي. الدين/EBITDA 3.8x — قابل للإدارة.
الرافعة: 60/100 | خدمة الدين: 76/100 | الجودة: 43/100
ROIC - عائد رأس المال
%8.7
ROIC (%8.7) تكلفة رأس المال (10.1%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.1
DCF التدفق النقدي المخصوم
168.79
DCF modeli 168.79 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %444.5 رخيص.
السعر الحالي: 31.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$20.7
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.23x
vs 1.60x
مقارنة بالقطاع %23 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%8.7
vs %10.1 WACC
ROIC 1.5 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%0.7
vs %0.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %0.7
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (31.00), خط TRAMA-99 %9.4 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 31.00
TRAMA: 34.22
الفرق: %-9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9927 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.