/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.7%
ROIC ?
-14.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1561
2020-04-24 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.4
VaR 95% ?
%6.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.1
22.08.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%6.32
Historik%5.83
Cornish-Fisher%6.32
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89.90), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 89.9
TRAMA: 102.0333
Разница: %-11.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-36.4
Net kâr marjı %-36.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.2
ROE %-6.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-24.5
FAVÖK marjı %-24.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%78.7
Hasılat başına brüt kâr %78.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-56.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-56.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
7.89x
Сектор: 2.62x
PD/DD 7.89x — sektör medyanının %201 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
5.14x
Cari oran 5.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-3.7x
Faiz karşılama -3.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.9
Hasılat yıllık %43.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-116.3
Zarar %116.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (60.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28.65
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-14.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -3.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.7
ROIC (%-14.7) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
7.89x
vs 2.62x
Sektörden %201 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.7
vs %8.3 WACC
ROIC 22.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-36.4
vs %-24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-36.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9926 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.