/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$55.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$635M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+417.8 arttı (-NT$200M → NT$635M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+234.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.1 arttı (NT$12.5B → NT$16.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %19.6 → %24.2 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$2.5B) kârın %387'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+189.5 arttı (NT$597M → NT$1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 60.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.1
23.10.2025 → 28.04.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%4.19
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.6%
ROIC ?
1.8%
Значение DCF ?
427.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+417.8 artarak 634.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+234.3
Hasılat çeyreklik %+33.1 büyüdü (16.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.8)
Brüt kâr marjı: %24.2
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+189.5 büyüdü (1.7B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.4
Toplam borç: 16.7B TWD
Net borç: 1.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+12.3 arttı → 15.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.5B TWD
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 73.0B TWD (%+0.9)
Özkaynak: 34.1B TWD (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 993.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+681.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 90.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 388.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+25.0
CAPEX: 474.4M TWD (Hasılatın %2.8'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 84.27 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
60.3x
Сектор: 18.2x
F/K 60.3x — sektör medyanının (18.2x) %231 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 2.84x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (11.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+234.3
Net kâr yıllık %234.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.6%
Artı %50.6 beklenen değer (140.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.61 | PD/DD hedefi: 251.56 | EV/EBITDA hedefi: 124.81 | DCF hedefi: 280.20
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
427.22
DCF modeli 427.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %357.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$55.3
Graham içsel değer: NT$55.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
60.3x
vs 18.2x
Sektör medyanının %231 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.84x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 11.5x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %9.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (95.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 95.00
TRAMA: 84.27
Разница: %+12.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9921 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.