/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.1%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
1,122.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
08.08.2025 → 28.04.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%4.07
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (104.50), TRAMA-99 çizgisinin %30.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 104.5
TRAMA: 80.2247
Разница: %+30.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
16.9x
Сектор: 7.7x
F/K 16.9x — sektör medyanının (7.7x) %118 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.1x
Faiz karşılama 22.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.1%
Artı %46.1 beklenen değer (152.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.86 | PD/DD hedefi: 240.87 | EV/EBITDA hedefi: 125.70 | DCF hedefi: 313.50
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%2.9) – WACC (%9.8) farkı -6.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 22.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,122.08
DCF modeli 1122.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %973.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 104.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.9x
vs 7.7x
Sektör medyanının %118 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 2.70x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.7x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %9.8 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9921 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.