9917Taiwan Secom Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
108.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$66.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$775M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.0. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$728M) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.1
12.06.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-1.15
Parametrik%1.75
Historik%1.33
Cornish-Fisher%1.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.8%
ROIC ?
17.5%
Значение DCF ?
94.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.2 artarak 775.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.9)
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (4.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı: %33.0
Net kâr marjı yüksek: %16.0
FAVÖK yatay seyrede (1.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.4
Toplam borç %-11.4 azaldı → 8.4B TWD
Net borç: 2.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 5.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 727.8M TWD
ROE düşük: %6.2
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 31.6B TWD (%-0.1)
Özkaynak %-12.3 azaldı → 12.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 847.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 42.0x (Faiz: 35.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 444.1M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -146.7M TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-111.8
CAPEX: 350.8M TWD (Hasılatın %7.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 111.14 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %33.0
Hasılat başına brüt kâr %33.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.5x Сектор: 26.5x
F/K 16.5x — sektör medyanının (26.5x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.01x Сектор: 3.85x
PD/DD 4.01x — sektör medyanının (3.85x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 9.1x Сектор: 14.7x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (14.7x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 44.8x
Faiz karşılama 44.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.9
Net kâr yıllık %4.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.8%
Artı %23.8 beklenen değer (133.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.77 | PD/DD hedefi: 110.02 | EV/EBITDA hedefi: 174.85 | DCF hedefi: 94.29
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%17.5) – WACC (%10.5) farkı +7.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 44.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.29
DCF (94.29) güncel fiyatın %12.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$66.1
Graham içsel değer: NT$66.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x vs 26.5x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.01x vs 3.85x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x vs 14.7x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5 vs %10.5 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9 vs %30.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.00), TRAMA-99 çizgisi (111.14) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 108.00
TRAMA: 111.14
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9917 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.