/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+54.6%
ROIC ?
5.5%
DCF Value ?
439.94
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.22
daily max loss
VaR 99% ?
%5.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.93
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%51.6
14.08.2025 → 08.05.2026
Skewness ?
0.81
Parametrik%4.22
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.42
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (86.20), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 86.2
TRAMA: 78.3359
Difference: %+10.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
6.2x
Sector: 7.7x
F/K 6.2x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.33x
Sector: 2.70x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.7x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.0x
Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (133.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 106.63 | PD/DD hedefi: 184.27 | EV/EBITDA hedefi: 76.71 | DCF hedefi: 258.60
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.5) – WACC (%10.5) farkı -5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
439.94
DCF modeli 439.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %410.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 86.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.2x
vs 7.7x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x
vs 2.70x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 3.7x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %10.5 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
9914 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.