/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+46.4%
ROIC ?
18.3%
DCF Мәні ?
153.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.7
09.10.2025 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%4.20
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.00), TRAMA-99 çizgisi (69.75) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 70.0
TRAMA: 69.7532
Айырмашылық: %+0.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 6.3x
F/K 3.6x — sektör medyanının (6.3x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.91x
Сектор: 2.41x
PD/DD 2.91x — sektör medyanının (2.41x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.2x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
197.8x
Faiz karşılama 197.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.4%
Artı %46.4 beklenen değer (102.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 124.55 | PD/DD hedefi: 69.67 | EV/EBITDA hedefi: 111.07 | DCF hedefi: 153.57
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%18.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 197.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.57
DCF modeli 153.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 6.3x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.91x
vs 2.41x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.2x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %10.5 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9910 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.