/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$16.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$287M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.0 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$511M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
10.11.2025 → 06.08.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.13
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+103.6%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
55.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.0 artarak 287.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-46.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.7B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.0)
Brüt kâr marjı düşük: %10.8
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %+8.6 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 6.1B TWD
Net borç: 742.2M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.74x — yeterli likidite
Nakit %+28.8 arttı → 5.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 894.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 511.4M TWD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 35.5B TWD (%+3.4)
Özkaynak %-6.1 azaldı → 20.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 511.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+28.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 42.0x (Faiz: 30.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-17.5
CAPEX: 382.7M TWD (Hasılatın %3.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.22 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
19.2x
Сектор: 23.4x
F/K 19.2x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 3.00x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (14.1x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.1x
Faiz karşılama 34.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.0
Hasılat yıllık %-16.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.2
Net kâr yıllık %-46.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.6%
Artı %103.6 beklenen değer (30.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.08 | PD/DD hedefi: 40.18 | EV/EBITDA hedefi: 45.00 | DCF hedefi: 45.00
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%6.5) – WACC (%9.7) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 34.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.62
DCF modeli 55.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %270.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$16.6
Graham içsel değer: NT$16.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 3.00x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 14.1x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %9.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.15), TRAMA-99 çizgisi (15.22) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 15.15
TRAMA: 15.22
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9907 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.