/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+121.0%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
201.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.5
10.11.2025 → 06.08.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%2.23
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.35), TRAMA-99 çizgisi (15.58) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.35
TRAMA: 15.5808
Айырмашылық: %-1.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 8.6x
F/K 4.0x — sektör medyanının (8.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 2.71x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.7x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.2x
Faiz karşılama 90.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.0%
Artı %121.0 beklenen değer (33.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.73 | PD/DD hedefi: 38.35 | EV/EBITDA hedefi: 46.05 | DCF hedefi: 46.05
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.0) – WACC (%10.0) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 90.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
201.67
DCF modeli 201.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1213.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x
vs 2.71x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 4.7x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %10.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9907 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.