/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$82.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+113.1 arttı (NT$2.2B → NT$4.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+161.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$4.8B) ama FCF negatif (-NT$520M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+23.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
12.01.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.00
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+118.2%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
31.88
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+113.1 artarak 4.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+161.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (63.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.4)
Brüt kâr marjı: %20.0
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK çeyreklik %+24.8 büyüdü (9.4B TWD)
FAVÖK marjı: %14.9
Toplam borç: 94.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 69.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.50x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 25.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -520.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+9.7 büyüdü → 411.0B TWD
Özkaynak %+23.6 arttı → 187.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 848.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.6x (Faiz: 643.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.9B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 61.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+16.2
CAPEX: 2.1B TWD (Hasılatın %3.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24.92 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 16.2x
F/K 5.6x — sektör medyanının (16.2x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 2.47x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (11.2x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+161.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.2%
Artı %118.2 beklenen değer (57.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 78.75 | PD/DD hedefi: 78.75 | EV/EBITDA hedefi: 71.66 | DCF hedefi: 31.88
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%3.2) – WACC (%6.4) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.88
DCF modeli 31.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$82.1
Graham içsel değer: NT$82.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x
vs 16.2x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.41x
vs 2.47x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 11.2x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %6.4 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %14.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 26.50
TRAMA: 24.92
Разница: %+6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9904 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.