/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+138.8%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
702.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.2
12.01.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.02
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.10), TRAMA-99 çizgisi (25.16) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25.1
TRAMA: 25.1592
Айырмашылық: %-0.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.7x
Сектор: 6.3x
F/K 0.7x — sektör medyanının (6.3x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 2.41x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (2.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.2x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.5x
Faiz karşılama 25.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.8%
Artı %138.8 beklenen değer (59.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.30 | PD/DD hedefi: 75.30 | EV/EBITDA hedefi: 60.32 | DCF hedefi: 75.30
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%3.3) – WACC (%6.8) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 25.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
702.13
DCF modeli 702.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2697.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.7x
vs 6.3x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 2.41x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.2x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %6.8 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9904 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.