/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
1/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-32.2%
ROIC ?
-43.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
158
2026-01-08 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
157 gün
Yıllık Volatilite ?
%139.8
VaR 95% ?
%13.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%19.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%15.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.5
25.06.2026 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%13.54
Historik%10.98
Cornish-Fisher%11.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (388.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 388.2
TRAMA: 420.7496
Fark: %-7.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
28.62x
Sektör: 2.68x
PD/DD 28.62x — sektör medyanının %968 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-23.6x
Faiz karşılama -23.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (263.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 97.05
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -23.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-43.7
ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
28.62x
vs 2.68x
Sektörden %968 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-43.7
vs %10.7 WACC
ROIC 54.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9903 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.