9903Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
78.95
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.6393 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$295M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+91.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$570M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-21.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.0 artabilir (-HK$295M → -HK$159M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
190 дней
Годовая волатильность ?
%154.9
VaR 95% ?
%15.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%22.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%20.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%90.0
25.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-1.10
Parametrik%15.85
Historik%11.59
Cornish-Fisher%16.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-43.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-74.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 305.37 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-97.1
Net kâr marjı %-97.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-21.3
ROE %-21.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-78.4
FAVÖK marjı %-78.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %54.0
Hasılat başına brüt kâr %54.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-131.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-131.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 22.28x Сектор: 2.27x
PD/DD 22.28x — sektör medyanının %882 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 3.09x
Cari oran 3.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -43.8x
Faiz karşılama -43.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+91.6
Hasılat yıllık %91.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.5
Zarar %12.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (51.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.95
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı -43.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-43.7
ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.6393 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
22.28x vs 2.27x
Sektörden %882 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-43.7 vs %11.7 WACC
ROIC 55.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-97.1 vs %-78.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-97.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (78.95), TRAMA-99 çizgisinin %74.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 78.95
TRAMA: 305.37
Разница: %-74.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9903 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.