Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (388.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 388.2
TRAMA: 420.7496
Айырмашылық: %-7.7
PD/DD Oranı
28.62x
Сектор: 2.54x
PD/DD 28.62x — sektör medyanının %1027 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-23.6x
Faiz karşılama -23.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (263.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 97.05
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -23.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-43.7
ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %1027 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 54.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
9903 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…