9903

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

388.20

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

16/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

0/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

51/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

43%

التقييم

إمكانية?

-32.2%

ROIC ?

-43.7%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

158

2026-01-08 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

157 أيام

التقلب السنوي ?

%139.8

VaR 95% ?

%13.54

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%19.54

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%15.54

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%54.5

25.06.2026 → 24.08.2026

الانحراف ?

0.71

Parametrik%13.54

Historik%10.98

Cornish-Fisher%11.37

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (388.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 388.2

TRAMA: 420.7496

الفرق: %-7.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 28.62x القطاع: 2.54x

PD/DD 28.62x — sektör medyanının %1027 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.77x

Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -23.6x

Faiz karşılama -23.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

16/100

Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.2%

Eksi %32.2 beklenen değer (263.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 97.05

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

51/100

Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -23.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-43.7

ROIC (%-43.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.7

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

28.62x vs 2.54x

Sektörden %1027 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-43.7 vs %10.7 WACC

ROIC 54.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

9903 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.