/
Giriş Yap
9901New Oriental Education & Technology Group Inc.
🇭🇰 Hong Kong Borsası
44.20
HKD
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-36.6%
ROIC ?
14.3%
DCF Değer ?
11.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1436
2020-11-09 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.8
04.02.2026 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
2.24
Parametrik%4.39
Historik%3.60
Cornish-Fisher%1.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.20), TRAMA-99 çizgisi (43.95) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 44.2
TRAMA: 43.9464
Fark: %+0.6
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%126.0
ROE %126.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.9x
Sektör: 13.1x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.1x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
16.88x
Sektör: 2.08x
PD/DD 16.88x — sektör medyanının %711 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
103.4x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 103.4x — sektör medyanının (9.4x) %999 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68829.2
Net kâr yıllık %68829.2 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.6%
Eksi %36.6 beklenen değer (28.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.12 | PD/DD hedefi: 11.05 | EV/EBITDA hedefi: 11.05 | DCF hedefi: 11.81
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.81
DCF (11.81) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.9x
vs 13.1x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
16.88x
vs 2.08x
Sektörden %711 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
103.4x
vs 9.4x
Sektörden %999 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %8.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9901 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.