9901New Oriental Education & Technology Group Inc.

Tüketici Hizmetleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

48.14

HKD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

77/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

HK$33.1

Pahalı

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

75%

Сводка надежности Lothien

68/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$488M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.0 geriledi (HK$995M → HK$488M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+775.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$7.6B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (HK$2.1B) kârın %437'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Düşük ROE

ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-51.0) ama yıllık bazda artış (%+775.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.0 artabilir (HK$488M → HK$786M).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-19

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

1461

2020-11-09 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%41.7

VaR 95% ?

%4.22

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%6.01

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.63

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%31.8

04.02.2026 → 23.06.2026

Асимметрия ?

1.64

Parametrik%4.22

Historik%3.60

Cornish-Fisher%2.34

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-4.1%

ROIC ?

15.6%

Значение DCF ?

90.11

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.3 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 44.05 HKD

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %4.1

Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7

ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %11.3

FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %53.1

Hasılat başına brüt kâr %53.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Оценка

F/K Oranı 25.1x Сектор: 14.2x

F/K 25.1x — sektör medyanının (14.2x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.38x Сектор: 2.22x

PD/DD 2.38x — sektör medyanının (2.22x) %7 üzerinde.

EV/EBITDA 11.7x Сектор: 8.6x

EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (8.6x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Cari Oran 1.50x

Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.0

Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+775.8

Net kâr yıllık %775.8 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-4.1%

Eksi %4.1 beklenen değer (46.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 23.99 | PD/DD hedefi: 45.90 | EV/EBITDA hedefi: 35.28 | DCF hedefi: 90.11

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%15.6) – WACC (%9.5) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

77/100

Düşük borç riski (77/100). Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 65/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.6

ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

90.11

DCF modeli 90.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %87.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 48.14

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$33.1

Graham içsel değer: HK$33.1. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

25.1x vs 14.2x

Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.38x vs 2.22x

Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.7x vs 8.6x

Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.6 vs %9.5 WACC

ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%8.4 vs %12.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %8.4

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (48.14), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 48.14

TRAMA: 44.05

Разница: %+9.3

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

9901 — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.