/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.1%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
0.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2100
2018-02-13 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%85.1
VaR 95% ?
%8.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.5
21.01.2026 → 22.04.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%8.36
Historik%7.57
Cornish-Fisher%7.57
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.20), TRAMA-99 çizgisi (5.31) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.2
TRAMA: 5.3088
Разница: %-2.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 9.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %938 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
50.98x
Сектор: 3.16x
PD/DD 50.98x — sektör medyanının %1513 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
272.6x
Faiz karşılama 272.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.1%
Eksi %56.1 beklenen değer (2.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.30 | PD/DD hedefi: 1.30 | EV/EBITDA hedefi: 1.30 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 272.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.93
DCF (0.93) güncel fiyatın %82.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %938 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
50.98x
vs 3.16x
Sektörden %1513 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1002.5x
vs 4.2x
Sektörden %23487 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %11.7 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9900 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.