/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.1%
ROIC ?
3.8%
DCF Мәні ?
0.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2100
2018-02-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%85.1
VaR 95% ?
%8.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.5
21.01.2026 → 22.04.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%8.36
Historik%7.57
Cornish-Fisher%7.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.20), TRAMA-99 çizgisi (5.31) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.2
TRAMA: 5.3088
Айырмашылық: %-2.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 9.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %938 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
50.98x
Сектор: 3.16x
PD/DD 50.98x — sektör medyanının %1513 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
272.6x
Faiz karşılama 272.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.1%
Eksi %56.1 beklenen değer (2.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.30 | PD/DD hedefi: 1.30 | EV/EBITDA hedefi: 1.30 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 272.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.93
DCF (0.93) güncel fiyatın %82.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %938 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
50.98x
vs 3.16x
Sektörden %1513 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1002.5x
vs 4.2x
Sektörden %23487 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %11.7 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9900 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.