/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+106.2%
ROIC ?
98.1%
DCF Мәні ?
141.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1164
2021-12-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.3
VaR 95% ?
%5.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.5
12.09.2025 → 24.08.2026
Асимметрия ?
-0.88
Parametrik%5.42
Historik%4.53
Cornish-Fisher%5.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (90.65), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 90.65
TRAMA: 114.3301
Айырмашылық: %-20.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 11.9x
F/K 2.8x — sektör medyanının (11.9x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 2.54x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (4.3x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
121948.5x
Faiz karşılama 121948.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.2%
Artı %106.2 beklenen değer (186.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 271.95 | PD/DD hedefi: 200.08 | EV/EBITDA hedefi: 271.95 | DCF hedefi: 141.19
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%98.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 121948.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%98.1
ROIC (%98.1) sermaye maliyetini 86.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141.19
DCF modeli 141.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 90.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 11.9x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 2.54x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 4.3x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%98.1
vs %11.9 WACC
ROIC 86.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9899 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.