Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.57), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 18.57
TRAMA: 23.0451
Айырмашылық: %-19.4
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 6.6x
F/K 4.3x — sektör medyanının (6.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 1.84x
PD/DD 1.73x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.4x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.3%
Artı %59.3 beklenen değer (29.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.26 | PD/DD hedefi: 21.64 | EV/EBITDA hedefi: 32.92 | DCF hedefi: 55.71
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%15.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.27
DCF modeli 57.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %208.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
9896 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…