9896

Perakende

🇭🇰 Hong Kong Borsası

18.57

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

74/100

Dalio Risk ?

75/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+59.3%

ROIC ?

15.7%

قيمة DCF ?

57.27

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1016

2022-07-13 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%44.8

VaR 95% ?

%4.92

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.84

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.70

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%63.2

09.09.2025 → 31.08.2026

الانحراف ?

1.40

Parametrik%4.92

Historik%4.01

Cornish-Fisher%2.99

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (18.57), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 18.57

TRAMA: 23.0451

الفرق: %-19.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.3x القطاع: 6.6x

F/K 4.3x — sektör medyanının (6.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.73x القطاع: 1.84x

PD/DD 1.73x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.9x القطاع: 3.4x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.4x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.05x

Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 18.2x

Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+59.3%

Artı %59.3 beklenen değer (29.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 28.26 | PD/DD hedefi: 21.64 | EV/EBITDA hedefi: 32.92 | DCF hedefi: 55.71

Damodaran Değerleme

74/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%15.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

75/100

Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.7

ROIC (%15.7) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

57.27

DCF modeli 57.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %208.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.57

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.3x vs 6.6x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.73x vs 1.84x

Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 3.4x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.7 vs %8.2 WACC

ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

9896 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.