/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-15.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
271
2025-07-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.0
VaR 95% ?
%7.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.5
15.04.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%7.15
Historik%5.82
Cornish-Fisher%5.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (72.30), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 72.3
TRAMA: 60.4463
Айырмашылық: %+19.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
12.32x
Сектор: 2.65x
PD/DD 12.32x — sektör medyanının %365 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-42.5x
Faiz karşılama -42.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (46.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.07
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -42.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.0
ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
12.32x
vs 2.65x
Sektörden %365 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.0
vs %10.4 WACC
ROIC 25.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9887 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.