/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
28/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9075 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Lothien Robustness Summary
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.1 arttı (-HK$2.1B → -HK$1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-179.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.5 arttı (HK$15.3B → HK$23.1B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.99x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.5 arttı (-HK$1.9B → -HK$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-11.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+25.1) ama yıllık bazda düşüş (%-179.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%50.5
VaR 95% ?
%5.54
daily max loss
VaR 99% ?
%7.71
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.62
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%66.6
11.11.2025 → 05.10.2026
Skewness ?
0.66
Parametrik%5.54
Historik%4.94
Cornish-Fisher%4.66
Return Distribution
Valuation
Potential?
-13.5%
ROIC ?
-5.1%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.1 artarak -1.6B HKD oldu
Yıllık net kâr %-179.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+51.5 büyüdü (23.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.0)
Brüt kâr marjı: %20.7
Net kâr marjı negatif: %-6.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+28.5 büyüdü (-1.3B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-5.8
Toplam borç: 47.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 31.1B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.7B HKD
ROE negatif: %-5.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 118.9B HKD (%+0.8)
Özkaynak %-5.1 azaldı → 31.6B HKD
İşletme kârı negatif: -1.4B HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 145.7M HKD
Ödenmiş sermaye: 1.9B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.3B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.5
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.91 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-6.8
Net kâr marjı %-6.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.2
ROE %-11.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.8
FAVÖK marjı %-5.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Valuation
PD/DD Oranı
2.25x
Sector: 1.61x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (1.61x) %40 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-5.5x
Faiz karşılama -5.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-179.9
Zarar %179.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (32.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 25.49
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı -5.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.1
ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9075 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.25x
vs 1.61x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.1
vs %6.9 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.1
vs %-3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (37.46), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 37.46
TRAMA: 41.91
Difference: %-10.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
9868 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.