/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
18/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2235 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$845M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.5 geriledi (-HK$581M → -HK$845M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.9 arttı (HK$29.9B → HK$37.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+69.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.94. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-113.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-45.5) ama yıllık bazda artış (%+86.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.5
09.10.2025 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.62
Parametrik%5.53
Historik%5.08
Cornish-Fisher%4.84
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
-11.5%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-45.5 düşerek -845.3M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.0
Hasılat çeyreklik %+25.9 büyüdü (37.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+69.1)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Net kâr marjı negatif: %-2.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.5 düştü (-273.9M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-0.7
Toplam borç: 34.0B HKD
Net borç: 13.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.13x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %+97.7 arttı → 20.4B HKD
ROE negatif: %-17.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 159.6B HKD
Özkaynak %-6.4 azaldı → 4.8B HKD
İşletme kârı negatif: -406.8M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 306.2M HKD
Ödenmiş sermaye: 2.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+121.5
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.01 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.2
Net kâr marjı %-2.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-113.2
ROE %-113.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.7
FAVÖK marjı %-0.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
PD/DD Oranı
13.94x
القطاع: 1.61x
PD/DD 13.94x — sektör medyanının %766 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
7.13x
Borç/Özkaynak 7.13x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-3.4x
Faiz karşılama -3.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+69.1
Hasılat yıllık %69.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+86.0
Zarar %86.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (17.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.62
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı -3.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.5
ROIC (%-11.5) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2235 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
13.94x
vs 1.61x
Sektörden %766 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.5
vs %7.8 WACC
ROIC 19.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.2
vs %-2.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.40), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 27.40
TRAMA: 33.01
الفرق: %-17.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9866 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.