/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.3%
ROIC ?
-1.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1278
2021-06-18 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.0
13.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%6.46
Historik%5.72
Cornish-Fisher%6.20
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.05), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4.055
TRAMA: 3.5013
Разница: %+15.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 6.8x
F/K 6.8x — sektör medyanına (6.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 1.94x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (5.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.08 | PD/DD hedefi: 7.66 | EV/EBITDA hedefi: 7.80
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x
vs 6.8x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.07x
vs 1.94x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %7.6 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9858 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.