9858China Youran Dairy Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.43
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1306 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$127M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.23x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+51.1 artabilir (-HK$127M → -HK$62M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.36
daily max loss
VaR 99% ?
%9.05
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.0
13.02.2026 → 30.06.2026
Skewness ?
0.10
Parametrik%6.36
Historik%5.72
Cornish-Fisher%6.21
Return Distribution
Valuation
Potential?
-21.2%
ROIC ?
1.4%
DCF Value ?
0.67
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.65 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-2.1
Net kâr marjı %-2.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı 1.18x Sector: 1.60x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 31.0x Sector: 7.0x
EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (7.0x) %341 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 21.3x
Net Borç/EBITDA 21.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+37.4
Zarar %37.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.2%
Eksi %21.2 beklenen değer (2.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.85 | DCF hedefi: 0.85
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.67
DCF (0.67) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.39
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1306 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.18x vs 1.60x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.0x vs 7.0x
Sektörden %341 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %5.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.1 vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.43), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 3.43
TRAMA: 3.65
Difference: %-5.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
9858 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.