/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+39.3%
ROIC ?
-1.1%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1278
2021-06-18 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.0
13.02.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%6.46
Historik%5.72
Cornish-Fisher%6.20
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.05), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 4.055
TRAMA: 3.5013
Fark: %+15.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sektör: 6.8x
F/K 6.8x — sektör medyanına (6.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.07x
Sektör: 1.94x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (5.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.08 | PD/DD hedefi: 7.66 | EV/EBITDA hedefi: 7.80
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.8x
vs 6.8x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.07x
vs 1.94x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %7.6 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9858 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.