9858China Youran Dairy Group Limited

Tüketim Ürünleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

3.43

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

26/100

Dalio Risk ?

23/100

Piotroski ?

8/9

Güçlü

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1306 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Lothien Sağlamlık Özeti

26/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -HK$127M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.23x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 31.0. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-2.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+51.1 artabilir (-HK$127M → -HK$62M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

1311

2021-06-18 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%62.6

VaR 95% ?

%6.36

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.05

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.36

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%47.0

13.02.2026 → 30.06.2026

Çarpıklık ?

0.10

Parametrik%6.36

Historik%5.72

Cornish-Fisher%6.21

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-21.2%

ROIC ?

1.4%

DCF Değer ?

0.67

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.65 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-2.1

Net kâr marjı %-2.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.0

ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %5.8

FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %29.8

Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 1.18x Sektör: 1.60x

PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 31.0x Sektör: 7.0x

EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (7.0x) %341 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.43x

Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 21.3x

Net Borç/EBITDA 21.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 2.34x

Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 1.4x

Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8

Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+37.4

Zarar %37.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-21.2%

Eksi %21.2 beklenen değer (2.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.85 | DCF hedefi: 0.85

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

23/100

Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.4

ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.67

DCF (0.67) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 3.39

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

8/9

Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1306 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

1.18x vs 1.60x

Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

31.0x vs 7.0x

Sektörden %341 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.4 vs %5.5 WACC

ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-2.1 vs %5.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-2.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3.43), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 3.43

TRAMA: 3.65

Fark: %-5.9

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

9858 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.