/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+93.3%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
227.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1433
2020-11-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.8
VaR 95% ?
%5.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.4
28.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%5.91
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.20), TRAMA-99 çizgisi (31.55) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 32.2
TRAMA: 31.5511
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 11.9x
F/K 3.4x — sektör medyanının (11.9x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 2.54x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.3%
Artı %93.3 beklenen değer (62.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 96.60 | PD/DD hedefi: 61.64 | EV/EBITDA hedefi: 36.97 | DCF hedefi: 96.60
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%2.9) – WACC (%8.6) farkı -5.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227.03
DCF modeli 227.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %605.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 11.9x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 2.54x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 4.3x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %8.6 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9698 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.