/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$38.1
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$978M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-68.5 geriledi (HK$3.1B → HK$978M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1255.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %33.6 → %21.5 (-12.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.0. Her 100HK$ satıştan 27HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.00x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %20. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-28.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.7. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-68.5) ama yıllık bazda artış (%+1255.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+58.2 artabilir (HK$978M → HK$1.5B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.4
VaR 95% ?
%6.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.7
28.01.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.16
Parametrik%6.04
Historik%5.72
Cornish-Fisher%6.03
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+36.7%
ROIC ?
1.7%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-68.5 düşerek 978.4M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1255.2
Hasılat çeyreklik %-8.3 düştü (3.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.5)
Brüt kâr marjı: %21.5
Brüt marj değişimi: %-12.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.0
FAVÖK çeyreklik %-28.7 düştü (1.5B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.4
Toplam borç: 55.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 38.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.46x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 17.5B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 195.0M HKD
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 100.5B HKD (%+2.0)
Özkaynak: 37.9B HKD (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 514.4M HKD
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 429.7M HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.1B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %40.5 (1.5B HKD)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.41 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -51.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.7x
القطاع: 18.8x
F/K 8.7x — sektör medyanının (18.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
القطاع: 2.27x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (10.6x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.46x
Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1255.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.7%
Artı %36.7 beklenen değer (33.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 61.16 | PD/DD hedefi: 57.47 | EV/EBITDA hedefi: 22.47
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$38.1
Graham içsel değer: HK$38.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.7x
vs 18.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 2.27x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 10.6x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %6.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.5
vs %46.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24.80), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 24.80
TRAMA: 31.41
الفرق: %-21.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9698 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.